Las opciones de Bitcoin y Ethereum con un valor nominal de 9.87 mil millones de USD se liquidarán al vencimiento

El investigador macro de Greeks.live, Adam, publicó en la plataforma X para anunciar los datos de vencimiento de opciones: 1. 109,000 opciones de BTC vencieron, la relación Put Call fue de 0.93, el punto de dolor máximo fue de $72,000, con un valor nominal de $8.55 mil millones. 2. 563,000 opciones de ETH vencieron, la relación Put Call fue de 0.72, el punto de dolor máximo fue de $2,200, con un valor nominal de $1.32 mil millones.

Esta semana, el mercado continuó recuperándose, con Bitcoin rompiendo fuertemente la barrera de $78,000. La conferencia Web3 en Hong Kong también estuvo llena de una atmósfera alegre de precios en aumento, y los mercados de altcoins están calentándose. Este es un vencimiento mensual, con el 25% de las opciones programadas para expirar. En términos de período de tenencia, la distribución de contratos abiertos en el mercado de opciones muestra un 12% a finales de mayo y un 24% a finales de junio. A partir de los datos principales de opciones, la volatilidad implícita (IV) del término principal de Bitcoin ha continuado disminuyendo este mes, con la mayoría de las IVs de término cayendo entre un 1% y un 2%, por debajo del 40%, mientras que la IV del término principal de ETH ha disminuido aún más, actualmente alrededor del 60%.

A pesar del aumento de precios, el Skew se ha retirado, y el mercado no exhibe sentimiento de FOMO. En el segundo trimestre de este año, Bitcoin tuvo un rendimiento significativamente mejor que en el primer trimestre, tanto en precio como en popularidad. El rebote continuo de este mes es una señal de entrada de capital; si las presiones macroeconómicas tocan fondo a mediados de año, entonces también se confirmará el mínimo de Bitcoin.